Analyste financier (H/F)

Au sein du département finance, vous intégrerez, sous la supervision du Directeur Général Adjoint Finance et Logistique, le pôle analyse bilan et trésorerie. Vous collaborerez étroitement avec les équipes contrôle de gestion, comptabilité mais également avec le commerce, la logistique, le juridique et nos équipes Hong-Kongaises.

Votre travail sera décisif dans la gestion efficace et transparente des ressources financières.

Les principales missions :

1) Prévisionnels bilan et cash flow:

• Annuellement: modéliser de façon détaillée et précise les prévisionnels bilan et cash flow en mensuel sur 3 ans avec différents scenarii (low, medium, high)
• Mensuellement: à partir des chiffres réalisés et des informations actualisées pour le P&L et les CAPEX à venir, mettre à jour le bilan et les cash flows projetés à fin d'année.
   

2) Trésorerie : 

• Suivi quotidien : gestion des soldes bancaires, suivi des flux de trésorerie en analysant les mouvements de fonds et identifiant les écarts par rapport aux prévisions, transmission des instructions à la comptabilité concernant les comptes bancaires à utiliser pour l'initiation des paiements
• Suivi hebdomadaire : établissement d'une synthèse des positions de trésorerie avec comparaison au prévisionnel, mise à jour des prévisionnels à partir des forecast d'activité, analyse et proposition de réévaluation des financements courts-moyen terme à mettre en place (utilisation des découverts, avance en devise, emprunts bancaires pour financement des capex), suivi et réévaluation des couvertures de change
• Suivi mensuel : Analyse et suivi des frais bancaires et des intérêts, consolidation des données des filiales
• Gestion des relations bancaires : mise en concurrence de nos partenaires pour la souscription des instruments financiers de couverture du change Euro/Dollar, mise en place des avances en devises, des crédits documentaires, des emprunts bancaires moyen terme.

 3) Réconciliation des prévisionnels de trésorerie et de positions bilan. 

• Mensuellement: Effectuer la réconciliation entre les deux méthodes de prévision de trésorerie (suivi hebdomadaire vs analyses bilan et cash flow mensuels)
• Identifier les écarts, et les expliquer

4) Missions diverses : 

• Support pour l'ouverture de nouvelles filiales à l'étranger (étude fiscale d'implantation , démarches administratives)
• Réponse aux enquêtes annuelles des tiers (Banque de France, Insee, investisseurs…)
• Support ponctuel sur des projets transverses